Si vous souhaitez acheter quotidiennement des aliments et des articles non alimentaires nécessaires, d'où les achetez-vous?
Oui, la réponse évidente est un supermarché ou une épicerie.
Mais si je vous dis cela, il existe un marché boursier de ces marchandises où les marchandises sont échangées comme des actions, croirez-vous ma phrase?
Vous pouvez vous poser des questions à ce sujet, mais vous n'avez pas d'autre option que de croire ma phrase car c'est une vérité absolue. Et le marché où ces produits sont échangés s'appelle le marché boursier des matières premières.
Comprenons mieux ce marché.
Signification du marché boursier des matières premières
Vous devez avoir une petite prise sur la signification du marché boursier des matières premières. Oui, c'est un lieu physique ou virtuel où se fait l'achat, la vente et le commerce de produits bruts ou primaires. Le marché boursier des produits de base est le même que le marché des actions, la seule différence est qu'au lieu d'acheter ou de vendre des actions, les produits de base sont échangés ici. Pour les investisseurs, il existe actuellement une cinquantaine de marchés de matières premières dans le monde qui facilitent le commerce des investissements dans près de 100 produits primaires.
Maintenant, vous pensez peut-être quel âge ces tendances du marché des produits de base sont? … Selon les records, elles remontent au 17 e siècle, lorsque les contrats à terme sur le riz étaient échangés au Japon.
Donc, tout au long de cet article, vous lisez le mot matières premières, matières premières et matières premières. Vous devez vous demander ce qui vient exactement dans la catégorie des produits.
Ces produits peuvent être principalement classés comme suit:
- Métaux précieux : or, argent, platine, etc.
- Autres métaux: nickel, aluminium, cuivre, etc.
- Produits agricoles: blé, maïs, coton, huiles, oléagineux, etc.
- Produits de base: café, cacao, sucre, etc.
- Animaux vivants: bovins vivants, ventres de porc, etc.
- Énergie: pétrole brut, gaz naturel, essence, etc.
Regardons les différents segments du marché boursier des matières premières.
Il existe deux principaux segments du marché boursier des matières premières. Ils sont le marché de gré à gré (OTC) et le marché négocié en bourse. Les comprennent maintenant chacun d'eux
Caractéristiques du marché de gré à gré (OTC)
Le marché de gré à gré ou le plus communément appelé marché de gré à gré est celui qui n'a pas de structure commerciale officielle et les échanges entre les parties se font sur la base d'une entente bilatérale.
Comme ce marché manque de structure formelle, il est également appelé marché personnalisé. En termes de négoce de matières premières, OTC représente la négociation au comptant de matières premières. Les transactions qui ont lieu sur ces marchés sont basées sur la livraison et comme elles ne sont pas réglementées, il peut y avoir un risque de contrepartie en termes de divulgation d'informations entre les parties.
Caractéristiques du marché négocié en bourse
Ce marché est également connu comme le marché des produits dérivés. Et sur ce marché, les produits sont échangés sur la bourse. C'est un marché normalisé et réglementé. Ainsi, la bourse agit comme un intermédiaire pour toutes les transactions sur les matières premières et prend la marge initiale des deux côtés du commerce pour servir de garantie.
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Pourquoi le marché des produits dérivés négociés en bourse est-il nécessaire?
- Avec la plate-forme basée sur Exchange, la portée devient plus large, ce qui, bien sûr, conduit à une plus grande participation.
- De plus, pour les petits participants comme le grossiste, il ne doit pas dépendre de la demande et de la chaîne d'approvisionnement locales, car grâce à l'échange, il obtient un grand nombre de participants associés à la fonction de demande et d'approvisionnement.
- Un autre avantage est pour les autres participants comme les spéculateurs, les arbitres qui peuvent étudier les modèles de prix à travers divers logiciels d'analyse du marché des produits de base comme l'analyse technique et négocier le prix le plus efficace.
Facteurs déterminants des prix des matières premières
Ce marché est très volatil et différents facteurs affectent les prix des matières premières. Certains de ces facteurs sont discutés ci-dessous:
- Demande et offre: C'est un fait bien connu que lorsqu'une demande pour un produit est supérieure à l'offre, son prix augmente, et vice versa. Il existe toujours une sorte de déséquilibre entre les deux en ce qui concerne les produits de base, ce qui entraîne des fluctuations constantes des prix.
- Conditions météorologiques: Comme nous le savons, la majorité des produits échangés sur les marchés mondiaux sont des produits agricoles, et la production de ces produits dépend des conditions météorologiques. Si des changements soudains des conditions climatiques se produisent, comme des précipitations insuffisantes ou des sécheresses, pourraient affecter la disponibilité des produits agricoles sur le marché mondial, provoquant une pénurie et poussant les tendances du marché des produits de base vers le haut.
- Conditions économiques et politiques: Il s'agit également d'un autre facteur majeur, car les prix des produits de base sont influencés par les conditions économiques et politiques des pays qui les produisent et les consomment.
Les politiques gouvernementales influencent également les prix du marché des produits de base, par exemple, si le gouvernement indien augmente les droits d'importation sur le pétrole, alors le prix augmentera proportionnellement.
Il existe d'autres facteurs tels que l'inflation, les variations saisonnières, les fluctuations des devises, etc., qui sont principalement responsables des fluctuations de prix dans les tendances du marché des matières premières
Participants aux tendances du marché des matières premières
Ces acteurs du marché sont divisés en opérateurs de couverture, spéculateurs et arbitragistes.
Hedgers
La couverture dans un langage simple signifie la réduction du risque. Par conséquent, tout investisseur qui cherche à réduire son risque est appelé Hedger. Sur le marché, les opérateurs de couverture adoptent une position opposée au risque auquel il est autrement exposé. Par exemple, un producteur de maïs se couvrira en vendant des contrats à terme sur le maïs, car il est exposé au risque de chute des prix du maïs.
Spéculateurs
Ce sont les investisseurs qui spéculent sur la direction des prix à terme pour réaliser un profit. Ils font l'hypothèse des mouvements de prix attendus et prennent des positions en conséquence. Ainsi, la négociation sur un marché à terme de matières premières est une option d'investissement.
Arbitrageurs
Ce sont les commerçants qui tentent de profiter de l'inefficacité des prix sur le marché boursier des matières premières. L'arbitrage implique en quelque sorte la vente et l'achat simultanés des mêmes produits sur différents marchés. Habituellement, ces transactions sont sans risque.
Vous vous demandez comment fonctionne la bourse des matières premières?
Grandes bourses de marchandises
Regardons maintenant les principales bourses mondiales de matières premières
Chicago Board of Trading ou CBOT
Ce fut la première bourse des matières premières établie dans le monde en 1848. C'est l'une des principales bourses au monde pour le négoce d'avenir et d'options. Au début, le CBOT s'occupait des produits agricoles. Le contrat à terme sur CBOT a évolué sur une période de temps pour faciliter le commerce des produits agricoles non stockables et des produits non agricoles comme l'or et l'argent.
New York Mercantile Exchange connu sous le nom de NYMEX
Il s'agit de la plus grande bourse du monde pour le négoce de contrats à terme sur matières premières physiques. Il s'agit d'un principal forum commercial pour les produits énergétiques et les métaux précieux et précieux. La bourse des matières premières existe depuis 132 ans et effectue des transactions par le biais de deux divisions: la division NYMEX qui traite de l'énergie et du platine et la division COMEX qui traite de tous les autres métaux.
Le London Metal Exchange est connu sous le nom de LME
L'objectif principal de LME est de fournir un marché pour les participants des métaux de base non ferreux, l'industrie liée pour se prémunir contre les risques dus à la fluctuation des prix des métaux de base et également arriver à un prix qui fixe la référence mondiale. La bourse se négocie 24 heures sur 24. Et les futurs contrats courent quotidiennement pendant une période de trois mois, contrairement aux autres tendances du marché des matières premières qui sont principalement basées sur des dates d'invite mensuelles.
Quelle est l'histoire des marchés boursiers des matières premières en Inde?
En tant que pays agricole, l'Inde a une longue histoire de négociation en bourse. Dès les années où l'Inde était dirigée par des pays étrangers, son marché à terme était florissant pour des produits tels que l'or, l'argent, le coton, les huiles comestibles, etc. politiques gouvernementales les échanges à terme de la plupart des produits de base ont été interdits. Cependant, au cours des dernières années, le négoce des matières premières a repris. Dans certains cas, les marchés à terme sont localisés pour des produits spécifiques comme par exemple, le Kerala étant la ville des épices a un échange pour le poivre, Mumbai la capitale économique est un centre pour l'or et ainsi de suite.
En général, l'Inde possède six bourses nationales de produits de base, à savoir:
- Multi Commodity Exchange (MCX), situé à Mumbai
- Bourse nationale des produits et dérivés (NCDEX), située à Mumbai
- National Multi-Commodity Exchange (NMCE) situé à Ahmedabad.
- Indian Commodity Exchange (ICEX), situé à Mumbai
- La bourse ACE Derivatives (ACE) située à Mumbai
- La bourse universelle des produits de base (UCX) située à Navi Mumbai.
Développements récents sur le marché boursier des matières premières
La façon dont les actions sont négociées en bourse, le gouvernement indien a également permis à des bourses nationales comme la Multi Commodity Exchange (MCX) de se présenter et de traiter les dérivés de matières premières sous forme électronique.
Avec ces échanges, le trading est effectué sur un système de trading basé sur les ordres et sur écran. Ces échanges sont réglementés par la Forward Markets Commission (FMC) .
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Ceci a été un guide sur le marché boursier des matières premières. Ici, nous avons discuté du concept de base et des caractéristiques du marché boursier des matières premières. Vous pouvez également consulter les articles suivants pour en savoir plus -
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