Modèles de graphique boursier - Définition - Signification et importance

• Introduction aux modèles de graphiques boursiers

Introduction aux modèles de graphiques boursiers

La gestion financière est l'un des aspects les plus importants d'une utilisation réussie des ressources. Mais l'argent ne pousse pas sur les arbres. Vous devez être clair sur les bases avant de vous lancer sur le marché. Vous vous demandez ce qu'est un contrat à terme? Ou en quoi consiste le trading de produits dérivés? Lisez la suite pour en savoir plus sur les fondamentaux des contrats à terme et les types de base de modèles de graphiques financiers qui vous équiperont sur le marché monétaire .

Contrat à terme sur les modèles de graphiques boursiers: examen de la boule de cristal financière

Un contrat à terme est un type d'instrument dérivé. Il s'agit d'un contrat financier dans lequel l'acheteur et le vendeur conviennent de négocier des instruments financiers / marchandises pour livraison à un certain prix à l'avenir.

Acheter un contrat à terme = Acheter quelque chose que le vendeur n'a pas encore produit

Pourquoi les acheteurs acceptent-ils d'acheter quelque chose qui n'a pas été produit?

Le marché à terme est basé sur la spéculation. Cela signifie que les acheteurs et les vendeurs concluent un contrat pour couvrir le risque. Le marché à terme est différent du marché au comptant ou au comptant.

Les contrats à terme sont utilisés comme instruments financiers par les spéculateurs. Contrairement à cela, le marché au comptant ou au comptant concerne uniquement les producteurs et les consommateurs.

Caractéristiques du marché à terme:

1. Extrêmement liquide
2. Risque / risque élevé
3. Complexe dans la nature

Règle d'or : les modèles de graphiques boursiers ne sont pas pour l'aversion au risque.

Le marché à terme est un marché centralisé pour les vendeurs et les acheteurs du monde entier. Le contrat à terme précise le prix à payer et la date de livraison.

La plupart des contrats à terme se terminent sans livraison effective de la marchandise.

Exemple de contrat à terme: l' acheteur conclut un contrat pour recevoir un produit A à une date ultérieure. Le prix et les conditions de livraison sont établis. Cela signifie que le prix du produit A a été garanti pour une certaine période à l'avenir. Cela a ses avantages si le prix du produit augmente dans un proche avenir. En concluant un accord, l'acheteur réduit le risque de hausse des prix.

Contrat à terme sur les modèles de graphique boursier - le long et le court terme

Un contrat à terme est un accord entre une partie acceptant de livrer le produit (position courte) et une position longue (partie acceptant de recevoir le produit).

Alors, de quoi dépend le profit et la perte d'un contrat de définition de contrats à terme boursiers? Le mouvement quotidien des contrats à terme sur le marché décide combien d'argent vous gagnerez (ou perdrez).

Contrairement aux modèles de graphiques boursiers, les positions de définition des contrats à terme boursiers sont réglées quotidiennement. Les gains et les pertes provenant de la négociation dans la journée sont déduits / ajoutés au compte chaque jour.

La plupart des transactions sur ce type de marché sont réglées quotidiennement. Dans la définition des contrats à terme sur le marché boursier, les gains ou les pertes en capital résultant du mouvement des prix ne sont pas réalisés tant que l'investisseur n'a pas pris la décision de vendre le titre ou de couvrir la position à découvert.

La plupart des transactions sur le marché à terme sont des règlements en espèces car les comptes doivent être ajustés quotidiennement.

Les prix sur le marché au comptant et à terme évoluent en parallèle. Après l'expiration du contrat à terme, les prix fusionnent en un seul. Le contrat est réglé le jour où l'une des parties prend la décision de fermer sa position.

Les modèles de graphiques boursiers Fine Art of Hedging

• Les pertes sur les contrats à terme boursiers, c'est-à-dire les contrats, sont compensées par la hausse du prix de vente sur le marché au comptant ou la couverture.
• Le marché à terme est actif et la clé pour prendre le pouls du marché mondial. Il offre des informations importantes sur les sentiments du marché.
• Le marché à terme est devenu un outil extrêmement important pour évaluer les prix sur la base d'une estimation de l'offre et de la demande. Le marché à terme est basé sur des informations provenant de différents coins du monde. C'est vraiment transparent.

Découverte des prix - Il s'agit de la façon dont le type d'information et la manière dont les gens l'absorbent changent constamment les prix de la marchandise.

Réduction des risques: le risque est réduit sur le marché à terme car le prix est préétabli pour informer les acheteurs et les vendeurs et réduire les coûts pour l'acheteur au détail.

En effet, moins de risque = moins de chance que les fabricants augmentent les prix pour compenser le profit / la perte sur le marché au comptant

Deux acteurs sur le marché à terme = Hedgers et Speculators

Hedger achète ou vend sur le marché à terme pour garantir le prix futur de la marchandise vendue à un stade ultérieur du marché au comptant. Cette garde contre le risque de prix.

Les détenteurs de la position longue tenteront d'obtenir le prix le plus bas possible. Les détenteurs de short viseront le prix le plus élevé possible. Alors que les détenteurs de positions longues sont les acheteurs des contrats à terme sur marchandises, les détenteurs courts du contrat seront les vendeurs.

Un contrat à terme prévoit une tarification définitive, réduisant ainsi les risques liés à la volatilité des prix. La couverture par les contrats à terme sur le marché boursier, ce qui signifie que le contrat peut être utilisé pour garantir la marge de prix souhaitée entre le coût de la matière première et le prix de détail de son produit final.

Cours recommandés

• Cours de formation sur la modélisation des fusions
• Modélisation des crédits des cours Cipla
• Cours de recherche de crédit du secteur de l'éducation
• Recherche de crédit en ligne de la formation du secteur FMCG

Le spéculateur contre la haie

Les autres acteurs du marché bénéficient de la nature risquée du marché à terme. Ce sont des spéculateurs et ils bénéficient du changement de prix que les opérateurs de couverture veulent éviter.

Évitateurs de risques = Hedgers

Preneurs de risques = spéculateur

Les opérateurs de couverture veulent minimiser le risque, les spéculateurs veulent le maximiser. À l'avenir, les spéculateurs achètent un contrat bas pour vendre haut à l'avance, tandis que les opérateurs de couverture vendent bas en pensant que le prix va baisser.

Les spéculateurs ne cherchent pas à détenir le produit, contrairement aux opérateurs de couverture.

	Court	Longue
The Hedger	Protégez-vous contre la baisse des prix à l'avenir en garantissant un prix	Protégez-vous contre la hausse future des prix en garantissant un prix
Le spéculateur	Obtenir un prix en pensant que les prix vont baisser	Obtenir un prix maintenant que les prix vont augmenter

Le marché évolue rapidement. Les informations sont continuellement alimentées et les spéculateurs, ainsi que les opérateurs de couverture, bénéficient les uns des autres. Lorsque l'échéance du contrat approche, des informations plus solides arrivent sur le marché concernant le produit en question.

Le contrat à terme vise à prédire la valeur future d'un indice / d'une marchandise. Il y a 3 stratégies disponibles pour le trader en futures sur le marché boursier signifiant marché:

Going Long- Profitant de la possibilité d'une future augmentation de prix

Faire court - Profiter de la baisse des prix

Le long et le court terme impliquent l'achat ou la vente du contrat pour bénéficier de la hausse ou de la baisse des prix dans le futur.

Spreads - Bénéficier de la différence de prix entre deux contrats différents d'un même produit. Il s'agit d'une forme conservatrice de contrats à terme sur le marché boursier qui signifie négociation car elle est plus sûre que les autres options.

Types de spreads	Définition
Calendrier	Acheter et vendre deux futures en même temps du même type à un prix similaire mais avec des dates de livraison différentes
Inter-marché	L'investisseur va longtemps sur un marché et court sur un autre
Échange	L'investisseur crée une position dans différentes bourses à terme

Le principe de base: le risque est tout autour de vous. Le risque peut être une menace ou une opportunité en fonction de quel côté du contrat à terme sur le marché boursier signifiant que vous êtes.

Les marchés à terme fournissent des marchés pour toutes sortes de négoce de matières premières et ils sont le principal forum de vente et d'achat.

L'objectif est d'éliminer les risques liés aux affaires ou de gagner de l'argent en tant qu'investisseurs en cas de fluctuation des prix. Personne ne connaît l'avenir. Les dérivés tels que les contrats à terme et les options peuvent aider à protéger les objectifs, même si les prix évoluent dans une direction indésirable.

Les tenants et aboutissants du futur

• Instrument financier dérivé tirant de la valeur du mouvement des prix d'un autre instrument
• Les changements d'instruments suivis par un dérivé entraînent des changements dans le prix du dérivé.
• Les futures sont l'un des plus anciens contrats dérivés. Ils ont été initialement conçus pour aider les agriculteurs à se protéger contre les variations de prix des cultures. De nombreux contrats à terme sur les marchés boursiers tournent donc autour d'articles agricoles comme le bétail et les céréales.
• Le marché à terme s'est également élargi pour inclure des contrats liés à de nombreux actifs tels que les métaux précieux, les métaux industriels, l'énergie, les obligations et les actions.

Contrats à terme et autres instruments financiers

• La valeur du contrat à terme diffère en fonction du mouvement d'une autre valeur
• Les contrats à terme ont une durée de vie limitée
• Le contrat à terme a fixé la date d'expiration; contrat cesse d'exister après cette
• L'orientation et le calendrier du marché sont d'une importance cruciale sur le marché à terme
• Les contrats à terme utilisent également l'effet de levier

Qu'est-ce que l'effet de levier?

• Lors de l'achat ou de la vente d'un contrat de graphiques à terme boursiers, les investisseurs doivent effectuer de petits paiements pour initier une position. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Ainsi, l'investisseur n'a pas besoin de payer l'intégralité du contrat au moment de l'ouverture des échanges.
• Mesurer le marché: analyse technique à travers 4 graphiques de base
• 4 principaux types de graphiques sont utilisés par les investisseurs et les commerçants en fonction des informations recherchées et des niveaux de compétence individuels.

Graphique en ligne

• Le plus basique des 4 graphiques
• Représente les cours de clôture sur la période de temps définie
• Une ligne est formée en connectant les cours de clôture sur une période de temps
• Les graphiques linéaires ne donnent pas d'informations visuelles sur la plage de négociation pour des points tels que les prix élevés, bas et d'ouverture

Cours de clôture = prix le plus important / seule valeur dans les graphiques linéaires

Diagramme à barres

• Développez le graphique linéaire en ajoutant des informations pour chaque point de données
• Le graphique comprend une série de lignes verticales pour chaque point de données
• La barre rouge indique que les cours des actions ont baissé / la barre noire indique le contraire

Graphique en chandelier

Semblable au graphique à barres, le graphique en chandelier a une fine ligne verticale montrant la plage de négociation des produits de base de la période

La formation d'une large barre sur la ligne verticale montre la différence entre l'ouverture et la fermeture

Lorsque le cours de l'action est en hausse, le chandelier est blanc transparent / au cas où le titre aurait été échangé pour la période, le chandelier sera rouge ou noir.

Graphiques à points et à figures

Pas aussi bien connu de l'investisseur moyen; remonte au début de l'analyse technique.

Reflète le mouvement des prix et n'est pas impliqué dans le temps et le volume dans la formulation des points

Types de modèles de graphiques dans les modèles de graphiques boursiers

Modèles de graphique boursier Triangle croissant

• Modèle haussier de contrats à terme
• La résistance reste plate tandis que le support augmente
• Ce que cela signifie: le prix augmentera et tombera dans le triangle jusqu'à ce que le support et la résistance convergent. L'apex de l'évasion se produit généralement vers le haut

Élargir les modèles de graphiques boursiers des meilleurs contrats à terme

• Il s'agit d'un modèle de graphique à terme se produisant sur une tendance à la hausse
• En face d'un triangle symétrique

Modèles de graphiques boursiers les plus courants

Têtes et épaules Patterns Chart du marché boursier-

Motif d'inversion; indique que la sécurité évoluera contre la tendance précédente

Il en existe deux types:

• Têtes et épaules en haut: indique que le prix du titre baissera une fois le modèle terminé
• Têtes et épaules bas / tête et épaules inversées: les prix des titres augmenteront.

Alors que le premier se forme dans une tendance à la hausse, le second se forme dans une tendance à la baisse.

Si la sécurité évolue dans la direction opposée à une tendance indiquée par le modèle, un nouveau niveau de support / résistance renforce le modèle en fonction de sa nouvelle direction.

Modèle de tasse et de poignée-

• Il est appelé ainsi car il ressemble à la forme d'une tasse de thé sur le graphique
• Il s'agit d'un modèle de continuation observé dans le cas où il y a une tendance à la hausse pure et le commerce a pris un ralentissement, mais continuera dans la direction ascendante après l'achèvement du modèle.
• Ce modèle est généralement précédé d'un mouvement à la hausse qui stagne et se vend
• En fonction de la volatilité du marché, le modèle de tasse et de poignée est compris entre 1/3 et 2/3 de la taille du mouvement ascendant précédent.
• Pendant le mouvement vers le bas de la poignée, une tendance descendante est créée, formant le signal d'une cassure

Double haut et bas:

• Ce sont deux autres modèles de graphiques boursiers bien connus.
• Deux modèles d'inversion montrent la tentative de poursuivre une tendance existante
• Le modèle à double sommet est un signe clair que la tendance à la hausse précédente s'affaiblit et qu'il y a une perte d'intérêt parmi les acheteurs
• Tout en utilisant le modèle de graphique à double sommet, les investisseurs doivent attendre une cassure des prix en dessous d'un certain niveau de support avant de faire une entrée
• Le modèle graphique opposé du double sommet, il signale une inversion de la tendance baissière en tendance haussière; le motif est en forme de W.

Triangle:

Forme la forme du triangle

Deux lignes de tendance convergent dans ce modèle, plates et ascendantes / descendantes. Le prix du titre oscille entre deux tendances.

Trois types de triangles dont l'insignifiance varie peuvent être formés à savoir le triangle symétrique, le triangle descendant et le triangle ascendant.

• Un triangle symétrique est un motif de continuation signalant une consolidation dans une tendance suivie d'un report de la tendance précédente.
• Si le triangle est précédé d'une tendance à la baisse, il devrait y avoir une rupture sous la ligne de support ascendante
• Si le triangle est précédé d'une tendance à la hausse, il devrait y avoir une rupture au-dessus de la ligne de résistance descendante
• Alors que le modèle symétrique est un haut dans la tendance à la hausse, suivi ensuite d'une vente à un plus bas, le triangle ascendant est un modèle haussier, c'est-à-dire qu'il donne le signe que le prix d'un titre sera plus élevé à la fin
• Le triangle ascendant est formé par la réunion de deux lignes de tendance - une ligne de tendance plate étant un point de résistance et une ligne de tendance ascendante étant le soutien des prix
• Le triangle descendant est l'inverse du triangle ascendant car il donne une indication baissière indiquant que le prix baissera après l'achèvement du modèle.

Drapeaux et fanions

• Modèles de continuité étroitement liés, sauf pendant la période de consolidation
• Alors que le drapeau est rectangulaire, le fanion ressemble plus à un triangle. Les deux sont formés à la suite d'un mouvement de prix brutal et d'un mouvement de prix latéral (drapeau ou fanion).
• Le schéma se termine lorsqu'il y a une ventilation des prix dans le sens du mouvement initial brutal des prix
• Le drapeau ou le fanion flotte à mi-chemin, la distance du mouvement de prix initial étant à peu près équivalente au mouvement de prix précédent. Les modèles se forment après un mouvement de prix important à mesure que le marché se consolide avant de prendre la tendance initiale
• Le drapeau est formé par des lignes de tendance parallèles qui soutiennent et résistent au prix jusqu'à ce que celui-ci éclate.
• La pente du drapeau doit être dans la direction opposée au mouvement actuel des prix
• Le drapeau devrait être incliné vers le bas si le mouvement initial était en hausse
• Le fanion forme un triangle symétrique par lequel les lignes de tendance de support et de résistance se rencontrent en un point.

Modèle de graphique de coin - Modèles de graphique boursier

Cela indique l'inverse de la tendance formée dans le coin lui-même. Les coins ont deux lignes de tendance: le support et la résistance qui pèsent sur le prix d'un titre.

Le coin des motifs graphiques a des lignes de tendance convergentes inclinées vers le haut / vers le bas

2 principaux types de coins augmentent et diminuent

Le trou

Il s'agit d'un espace vide entre deux périodes de négociation qui affectent la sécurité.

Les mouvements des prix de l'écart peuvent être localisés sur les graphiques à barres et les graphiques en chandeliers

Triple haut et triple bas

Le triple haut et le bas sont des modèles d'inversion formés lorsque la sécurité vise à dépasser le niveau de support ou de résistance dans la direction de la tendance actuelle

Fond arrondi / Fond de soucoupe

Modèle d'inversion à long terme montrant un passage d'une tendance à la baisse à une tendance à la hausse.

Conclusion - Modèles de graphique boursier

L'argent est important et le commerce à terme consiste à battre les lois de l'offre et de la demande. La microéconomie de base constitue le rempart de systèmes commerciaux complexes. La gestion de l'argent est un art et une science. La négociation de graphiques sur les marchés boursiers est un pas en avant: elle intègre les principes financiers de base à la prévision pour produire une analyse complexe qui rapporte de riches dividendes.

Références d'image - http://www.freepik.com/vector-free/

Articles recommandés

Voici donc quelques articles qui vous aideront à obtenir plus de détails sur les modèles de graphiques boursiers, la définition des contrats à terme boursiers, les graphiques à terme boursiers et également les contrats à terme boursiers, il vous suffit donc de passer par le lien. qui est donné ci-dessous

1. Caractéristiques importantes: simplification des dérivés
2. Meilleur guide sur le marché boursier indien (utile)
3. Excité de jouer au jeu de la Bourse - Investir dans les actions
4. Guide étonnant sur les actions contre les obligations
5. Différences entre le levier et le levier
6. Stock flottant | Limitations du stock flottant (exemples)