L'image ci-dessus est l'exemple parfait du fonctionnement d'un marché boursier. Analysez-le correctement et vous comprendrez ce qui a conduit à «acheter des appels» et «vendre des appels». C'est drôle comment les gens peuvent communiquer et interpréter des informations! Ce sont ces gens qui ne comprennent pas vraiment comment fonctionne le marché boursier. Mais les gens qui savent comment cela fonctionne, ont leurs propres outils. Ils effectuent toutes sortes d'analyses pour prendre une décision particulière. Un des outils utilisés par les commerçants et les investisseurs du monde entier est «l'indicateur boursier». Alors, comprenons de quoi il s'agit!

Qu'est-ce qu'un indicateur d'analyse technique?

Vous devez certainement savoir que l'indicateur d'analyse technique est la base de l'analyse technique. Ils sont utilisés pour déterminer les tendances futures des actions ou des économies. L'indicateur d'analyse technique aide l'investisseur à savoir quand entrer ou sortir d'un métier, afin de réaliser un profit. L'indicateur d'analyse technique examine les informations sur les prix et les traduit en signaux simples et faciles à lire. Ces signaux aident l'investisseur à déterminer le bon moment pour acheter ou vendre.

L'indicateur d'analyse technique fournit des indices à l'investisseur, l'aidant ainsi à interpréter les tendances du marché et le comportement futur du prix. Ainsi, des combinaisons d'indicateurs d'analyse technique sensibles au prix, au volume et au temps sont utilisées pour maximiser les bénéfices.

Un indicateur d'analyse technique n'est rien d'autre qu'une représentation graphique de l'action des prix. Il consiste en une série de points de données qui sont dérivés en appliquant une formule aux données de prix d'un titre spécifique. Maintenant, vous devez vous demander ce que signifie les données de prix ici? Les données de prix ici ne sont rien d'autre qu'une combinaison de l'ouverture, du haut, du bas ou de la fermeture sur une période de temps. Dans certains cas, les indicateurs incluent uniquement les cours de clôture, tandis que d'autres intègrent le volume et l'intérêt ouvert dans leurs formules. Et puis les données de prix sont entrées dans la formule et des points de données sont produits.

Clarifier vos doutes permet de le comprendre par un exemple simple. Voyons comment un point de données est créé ou généré. Par exemple, la moyenne de 3 cours de clôture est un point de données. soit (41 + 43 + 43) / 3 = 42, 33, qui est le point de données ici.

Cependant, si vous y réfléchissez bien, vous comprendrez qu'un seul point de données n'aura aucun sens. Il n'offre pas beaucoup d'informations et n'indique rien. Pour une analyse correcte, une série de points de données sur une période de temps est nécessaire pour créer des points de référence valides. Ainsi, en créant une série chronologique de points de données, une comparaison appropriée peut être faite entre les niveaux actuels et passés d'informations. En matière d'analyse, les indicateurs techniques sont généralement présentés sous forme graphique au-dessus ou en dessous du tableau des prix d'un titre. Une fois la représentation graphique créée, un indicateur peut ensuite être comparé au graphique de prix correspondant du titre.

En outre, un point à retenir est que l'indicateur d'analyse technique se distingue par le fait qu'il n'analyse aucune partie des activités fondamentales, comme les bénéfices, les revenus et les marges bénéficiaires. Ils sont principalement conçus pour analyser les mouvements de prix à court terme. Si vous êtes un investisseur à long terme, l'indicateur d'analyse technique peut s'avérer de peu de valeur car il ne couvre pas les principes fondamentaux de ce qui se passe dans la société d'intérêt.

Un indicateur technique offre un point de vue différent pour analyser l'action des prix. Certains indicateurs, tels que les moyennes mobiles, sont dérivés de formules d'indicateurs d'analyse technique simples et sont assez faciles à comprendre. D'autres indicateurs comme le stochastique ont des formules complexes et nécessitent une étude plus approfondie pour bien les comprendre.

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Pourquoi utiliser l'indicateur d'analyse technique?

Les indicateurs remplissent trois fonctions principales, comme indiqué dans l'image ci-dessus.

# Alerte

Un indicateur peut servir d' alerte lorsque l'élan diminue. À ce moment-là, cela peut être un signal de surveiller une rupture de soutien. D'un autre côté, s'il y a un grand bâtiment de déviation positive, il peut servir d'alerte pour surveiller une cassure de résistance.

# Confirmer

Les indicateurs sont également utilisés pour confirmer d' autres outils d'analyse technique. Ils peuvent être utilisés pour confirmer la cassure ou la faiblesse.

# Prédire

Les indicateurs sont également utilisés pour prédire la direction des prix futurs.

Comment est dérivé un indicateur d'analyse technique?

L'indicateur d'analyse technique est dérivé des graphiques techniques. Ces tableaux techniques sont les représentations graphiques ou picturales de l'activité du marché en termes de mouvements à la hausse ou à la baisse des cours des actions sur une période de temps.

Si vous considérez un tableau technique comme une intrigue, il sera très facile à comprendre. Dans un tel cas, l'ensemble des données de prix se trouve sur l'axe Y et une fonction du temps est sur l'axe X. Ces données de prix incluent essentiellement le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix haut ou bas du jour, le prix moyen ou une combinaison de ceux-ci. Les points de données tracés sur le graphique sont ensuite affichés sous forme de points individuels ou de petites barres.

Lorsque tous ces points de données sont joints, un motif en forme de vague est obtenu. Et c'est ce que nous voulons pour l'analyse technique afin d'arriver à des indicateurs techniques. À partir de cela, nous pouvons prédire le prix futur du marché d'une action ou sa tendance de marché.

Deux principaux types d'indicateur d'analyse technique sont:

1. Indicateurs avancés

Des indicateurs avancés sont utilisés pour signaler les événements futurs. Un exemple simple serait la façon dont le feu de circulation orange indique l'arrivée du feu rouge. Des indicateurs avancés sont utilisés pour prédire les moments de prix. Quelques exemples d'indicateurs avancés sont l'indice de force relative (RSI), l'oscillateur stochastique et Williams% R, l'indice des canaux de marchandises (CCI), Momentum.

Oscillateurs de momentum - Les indicateurs avancés se présentent généralement sous la forme d'oscillateurs de momentum. L'élan mesure le taux de variation du prix d'un titre. À mesure que le prix d'un titre augmente, la dynamique des prix augmente. Plus la sécurité augmente rapidement, plus l'augmentation de l'élan est importante. Une fois qu'il y a un ralentissement de la hausse, l'élan ralentit automatiquement aussi.

Exemple - RSI

L'indice de force relative (RSI) est l'un des indicateurs techniques les plus populaires. Il est calculé sur la base de la vitesse et de la direction du mouvement des prix du stock. L'échelle du RSI varie de 0 à 100. Lorsque le RSI approche 70, cela signifie que l'actif ou le titre est suracheté et donc qu'il est surévalué. Il vaut donc mieux sortir de cette sécurité à ce moment-là.

Alors que, d'un autre côté, lorsque le RSI approche les 30, cela indique que la sécurité peut être survendue et donc susceptible de devenir sous-évaluée. (Cliquez sur l'image en plus pour mieux la comprendre).

Signal d'achat RSI:

Achetez lorsque le RSI dépasse la ligne de survente, c.-à-d. 30.

Signal de vente RSI:

Vendre lorsque le RSI passe en dessous de la ligne de surachat soit 70

Avantages et inconvénients des indicateurs avancés

  • Il aide à signaler rapidement l'entrée et la sortie.
  • Ces indicateurs génèrent plus de signaux et permettent plus d'opportunités de commerce.
  • Les premiers signaux peuvent agir comme une alerte contre une force ou une faiblesse potentielle.
  • Étant donné que les indicateurs avancés génèrent plus de signaux, l'indicateur d'analyse technique est très utilisé sur les marchés commerciaux.
  • Plus de signaux et de signaux antérieurs signifient qu'il peut y avoir des risques de faux signaux.
  • Les faux signaux augmenteront le potentiel de pertes.

2. Indicateurs à la traîne

Un indicateur retardé donne un signal après le début de la tendance. Il vous informe essentiellement que "Hé mon pote, faites attention, la tendance a commencé et vous en manquez." Si nous considérons notre exemple de feu de circulation, le feu orange est un indicateur retardé indiquant que le feu vert s'est déjà produit. En termes financiers, les indicateurs en retard peuvent être les bénéfices ou les pertes réalisés par une entreprise. Mais le principal défi des indicateurs en retard est qu'ils ne mesurent pas l'activité actuelle.
Les indicateurs retardés suivent l'action des prix et sont donc communément appelés indicateurs de tendance. De tels types d'indicateurs d'analyse technique fonctionnent mieux lorsque les marchés ou les titres développent de fortes tendances. Quelques exemples populaires d'indicateurs en retard sont les moyennes mobiles (exponentielles, simples, pondérées, variables) et MACD.

Exemple - MACD

MACD est un raccourci pour déplacer la convergence / divergence moyenne. Il s'agit d'un indicateur de trading créé par Gerald Appel à la fin des années 1970. Il révèle des changements dans la force, la direction, l'élan et la durée d'une tendance du prix d'une action.

L'indicateur MACD est une collection de trois séries chronologiques calculées à partir des données historiques des cours de clôture. Ces trois séries sont:

  1. La série MACD proprement dite . Il s'agit de la différence entre une moyenne mobile exponentielle (EMA) «rapide» (courte période) et une EMA «lente» (période plus longue) de la série de prix.
  2. La série «signal» ou «moyenne» . Il s'agit d'un EMA de la série MACD elle-même.
  3. La série «divergence» . C'est la différence entre les deux séries ci-dessus.

N'oubliez pas les calculs ci-dessous:

  • MACD: (EMA 12 jours - EMA 26 jours)
  • Ligne de signal: EMA 9 jours de MACD
  • Histogramme MACD: MACD - Ligne de signal

Avantages et inconvénients des indicateurs retardés

  • Lorsque le marché ou la sécurité en question évolue constamment, les indicateurs en retard peuvent être extrêmement rentables et faciles à utiliser.
  • Mais le principal inconvénient est que les indicateurs en retard ne sont pas prédictifs.
  • Un autre inconvénient de ces indicateurs est que les signaux ont tendance à être en retard.
  • Ce que nous voulons d'un indicateur, c'est la sensibilité et la cohérence. Nous voulons que l'indicateur donne des signaux précoces et qu'il y ait en même temps peu de faux signaux (appelés whipsaws). Si nous augmentons la sensibilité en réduisant le nombre de périodes, nous obtiendrions un signal précoce, mais en même temps, le nombre de faux signaux augmenterait également.
  • Si nous diminuons la sensibilité en augmentant le nombre de périodes, le nombre de faux signaux diminuera, mais en même temps, les signaux seront également en retard.
  • Plus la moyenne mobile est longue, plus les réactions et les signaux sont lents.
  • Mais si la moyenne mobile est raccourcie, elle devient plus rapide mais augmente également le nombre de faux signaux.

Le défi des indicateurs

  • Ce que nous voulons d'un indicateur, c'est la sensibilité et la cohérence. Nous voulons que l'indicateur donne des signaux précoces et qu'il y ait en même temps peu de faux signaux (appelés whipsaws). Si nous augmentons la sensibilité en réduisant le nombre de périodes, nous obtiendrions un signal précoce, mais en même temps, le nombre de faux signaux augmenterait également.
  • Si nous diminuons la sensibilité en augmentant le nombre de périodes, le nombre de faux signaux diminuera, mais en même temps, les signaux seront également en retard.
  • Plus la moyenne mobile est longue, plus les réactions et les signaux sont lents.
  • Mais si la moyenne mobile est raccourcie, elle devient plus rapide mais augmente également le nombre de faux signaux.

Liste des indicateurs d'analyse technique

Indicateurs de volume

Les indicateurs de volume aident à confirmer la force de la tendance.

Indicateurs de momentum

Les indicateurs de momentum aident à déterminer la vitesse à laquelle le prix change.

Oscillateurs communs

Les oscillateurs sont calculés à partir des prix et ont tendance à osciller dans une plage fixe ou limitée.

Indicateurs de tendance

Les indicateurs de tendance aident à déterminer la direction et la tendance futures.

Indicateurs de volatilité

Les indicateurs de volatilité aident à juger de la force de la tendance et des évasions.

Les avantages d'un indicateur technique

  • L'indicateur d'analyse technique fournit un point de vue sur la force et la direction de l'action des prix du stock. Comme discuté précédemment, leur fonction principale est d'alerter, de confirmer et de prédire.
  • Les cours des actions fluctuent continuellement et il peut donc devenir fastidieux de faire une trace. Mais c'est là que l'indicateur d'analyse technique devient utile. Ces indicateurs d'analyse technique lissent les données et facilitent leur compréhension. Ils aident à tracer les mouvements du stock sur un graphique.
  • L'indicateur d'analyse technique détermine les niveaux de support et de résistance. Cela indique si le prix a baissé plus bas (support) ou a grimpé plus haut (résistance).
  • Certains indicateurs aident également à déterminer le prix futur d'une action.
  • Les indicateurs techniques aident à établir des tendances à la hausse et à la baisse. Ceci est essentiel pour les commerçants et les investisseurs.
  • L'indicateur d'analyse technique peut agir comme une alarme, alertant un analyste technique de toute action ou volatilité majeure des prix.

Conseils clés pour l'utilisation de l'indicateur d'analyse technique

  • Parfois, les traders oublient comment les indicateurs sont des dérivés et non le reflet direct des actions de prix. Parfois, ils ont tendance à ignorer l'action des prix d'un titre et à se concentrer uniquement sur un indicateur.
  • Par conséquent, toute analyse d'un indicateur doit être effectuée en tenant compte de l'action des prix.
  • Parfois, le même indicateur peut montrer des modèles d'indicateurs d'analyse technique comportementale différents lorsqu'il est appliqué à différents stocks.
  • Votre décision d'achat ou de vente ne doit pas être uniquement basée sur l'indicateur. Assurez-vous de prendre également l'aide d'autres outils.
  • Vous constaterez peut-être que le processus de choix d'un indicateur est assez difficile. Il existe des centaines d'indicateurs utilisés aujourd'hui, et d'autres sont créés chaque semaine.
  • Choisissez des indicateurs qui se complètent. Vous pouvez éviter d'utiliser l'indicateur d'analyse technique qui se déplace à l'unisson et génère les mêmes signaux. Deux ou trois indicateurs suffisent généralement pour prendre la bonne décision.

Conclusion

  • Notez que les meilleurs indicateurs d'analyse technique sont ceux qui ont fait leurs preuves dans le passé et qui se sont avérés efficaces.
  • Ne devenez pas le «Jack de tous les métiers et maître de rien!» Rien ne viendra à vous si vous essayez de maîtriser tous les indicateurs et oscillateurs d'analyse technique.
  • Utilisez les indicateurs qui complètent le mieux votre style de trading.
  • Utilisez deux ou trois indicateurs, car en utiliser un seul peut vous donner un faux signal.
  • N'oubliez pas que chaque indicateur technique fournit des informations uniques. Identifiez-le et saisissez l'opportunité.
  • Soyez conscient de la faiblesse associée à la plupart des indicateurs d'analyse technique.

Toujours se rappeler….

«Le succès est simple. Faites ce qui est bien, de la bonne manière, au bon moment ».

Infographie d'indicateur d'analyse technique

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