✅ Négociation de contrats à terme sur actions - 21 contrats à terme et stratégie

Introduction au trading des futures sur actions

La négociation d'actions à terme consiste à faire de l'argent facile à la dure si vous ne suivez pas un ensemble discipliné de stratégies. Après tout, la stratégie est la clé du succès dans le trading de futures sur actions. Qu'est-ce qui fait qu'un trader à terme réussit parmi tant d'autres?

Serait-ce de l'intelligence? Stratégies de trading pour les actions Si tel était le cas, toutes les personnes ayant un QI élevé auraient excellé dans le trading de futures sur actions. Est-ce un logiciel? Si tel était le cas, les programmeurs dirigeraient le perchoir. L'expérience du trading de matières premières se traduit-elle par un trading de futures sur bourse réussi? Pas exactement, sinon tous les seniors dirigeraient le trading de futures sur actions. Certains peuvent même aller jusqu'à prétendre que des conseils internes peuvent vous aider à réussir. Ne te fais pas d'illusions.

Dans le monde d'aujourd'hui, où la mondialisation a rendu le monde plus petit et où les informations circulent d'un coin à l'autre à une vitesse fulgurante, ce n'est pas ce que vous savez, mais la façon dont vous l'utilisez qui prédit le succès du trading de futures sur actions. En savoir plus sur la formule pour un trading à terme réussi ici.

Stratégies de négociation de contrats à terme sur actions

Stratégie # 1: Long Futures

Cette stratégie est utilisée lorsque vous êtes confronté à un marché haussier et à une volatilité incertaine. Le changement de volatilité ne vous affectera pas. Mais si vous avez une opinion sur la direction de la volatilité, une autre stratégie pourrait être une meilleure décision.

Stratégie n ° 2: un long avenir synthétique

Cette stratégie est également utilisée lorsque l'on négocie des contrats à terme sur actions sur le marché et n'est pas sûr de la volatilité. Vous pouvez échanger dans cette position à partir d'un long call ou d'une position de vente courte initialement pour capturer l'humeur des marchés et profiter de chaque étape du chemin.

Stratégie n ° 3: négociation de contrats à terme synthétiques courts

Celui-ci est une bonne stratégie à suivre dans un marché baissier en cas d'incertitude sur la volatilité. Il peut être négocié à partir d'une position de vente longue ou initiale courte pour atteindre un rang fort sur les marchés baissiers.

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Stratégie n ° 4: inversion des risques à long terme

Est-ce un marché baissier? Êtes-vous incertain de la volatilité? Ensuite, la stratégie à suivre est l'inversion du risque long qui a le même rapport risque-récompense que les contrats à terme, à l'exception d'une zone plate de gain / perte moindre ou nul.

Stratégie n ° 5: inversion courte des risques

Cette stratégie peut être utilisée dans un marché baissier où règne une incertitude sur la volatilité. Cette position est généralement associée à une autre stratégie. Comme on peut le voir ci-dessus, le rapport risque / rendement reste le même que celui des contrats à terme courts, à l'exception d'une zone aplatie ne signifiant aucun gain ou perte.

Stratégie n ° 6: appel long

Lorsqu'il ne s'agit pas seulement d'un marché haussier, mais d'un marché très avancé, Long Call est une stratégie de choix. Avec un nombre croissant d'appels de grève plus élevés, la stratégie devrait devenir plus haussière.

Stratégie n ° 7: appel court

C'est la stratégie qui fonctionne vraiment bien dans un marché baissier.

2 choix peuvent être faits en fonction de votre confiance dans le glissement des marchés. Vendre de l'argent ou des grèves plus élevées est la voie à suivre si vous avez 100% (ou une grande) confiance dans la chute des marchés. Cependant, si vous n'êtes pas sûr de savoir si le marché va vraiment chuter ou simplement stagner, choisissez la stratégie de vente au prix de vente.

Stratégie n ° 8: long terme

Telle est la stratégie à suivre lorsque le marché est très baissier. Plus le prix de grève de l'option de vente est élevé ou moins le prix d'exercice de l'option de vente est élevé, plus le degré de baisse qui se manifestera dans la stratégie sera élevé.

Stratégie n ° 9: avenir commercial à court terme

Si le trader à terme estime que le marché est plus haussier que l'ours, c'est la stratégie que vous devez adopter. Vendre des options monétaires ou grève inférieure si vous êtes légèrement sûr et vendre aux options monétaires si vous êtes complètement confiant. Si vous pensez que le marché va subir une stagnation et que vous êtes optimiste, vous devez maximiser les bénéfices en vendant les options monétaires.

Stratégie n ° 10: Bull Spread

C'est la stratégie à utiliser lorsque vous sentez que le marché poursuivra sa course haussière tout en défiant la mentalité du troupeau dans une certaine mesure. Si vous souhaitez profiter du marché haussier et que vous n'êtes pas sûr, cette stratégie est parfaite. C'est également la raison de sa popularité dans le commerce à terme.

Stratégie n ° 11: Bear Spread

Si vous pensez que le marché baissier continuera de glisser, mais pas de manière massive, c'est la stratégie à employer. Il s'agit d'une décision populaire parmi les traders d'ours qui souhaitent adopter une position conservatrice lors de la négociation, même lorsqu'ils ne sont pas sûrs de l'orientation future du marché.

Stratégie # 12: Long Butterfly

Cette stratégie fonctionne à votre avantage dans une série d'options à long terme. Les traders sont invités à entrer lorsque le coût de l'écart est de 10% ou moins que B moins A comme le montre le graphique ci-dessus. S'il y a une grève entre A et B, vous devez entrer lorsque le coût de l'écart est double. La théorie devient votre meilleur ami et l'hypothèse correcte est la clé ici.

Stratégie n ° 13: Papillon court

Cette stratégie est utilisée lorsque le marché est en dessous du point A ou au-dessus du point C de manière à ce que la position soit surévaluée dans une période d'un mois environ, ou lorsque le marché approche du point B et que le mouvement peut être dans les deux sens dans le il ne reste que quelques semaines.

Stratégie n ° 14: Long papillon de fer

Si le marché est exactement là où il était dans la stratégie précédente et la seule différence est que la position est sous-évaluée, le Long Iron Butterfly est la bonne stratégie.

Stratégie n ° 15: Petit papillon de fer

Cette stratégie consiste à entrer sur le marché lorsque le crédit net du Short Iron Butterfly représente 80% de plus de CA et qu'une longue période de stabilité relative des prix est anticipée où la valeur sous-jacente se situera près du point médian de la CA au point d'expiration. Assurez-vous de vérifier également les valeurs théoriques.

Stratégie n ° 16: Long Straddle

Si le marché est plus proche de A et que vous ne savez pas où il se dirige, surtout s'il a été moins actif mais indique la possibilité d'un mouvement soudain, Long Straddle est la voie à suivre.

Stratégie n ° 17: trading à court terme à court terme

Celui-ci est utilisé lorsque le marché est proche du point A et en baisse; les pertes deviennent vos gains en utilisant cette stratégie

Stratégie # 18: Long Strangle

Si le marché est proche ou dans la fourchette AB et stagne et explose, de toute façon, de l'argent peut être gagné. Mais si le marché reste dans une position stagnante, réduisez vos pertes en utilisant cette stratégie. Même si la volatilité implicite devrait augmenter, il s'agit d'une bonne stratégie à utiliser.

Stratégie n ° 19: étranglement court

Si le marché se situe à l'intérieur ou à proximité de la plage AB et se calme bien qu'il soit toujours actif, montez dans le train de sauce avec le court enjambeur et atteignez la destination que vous avez toujours voulu, financièrement.

Stratégie n ° 20: répartition des appels avec ratio

Lorsque le marché est proche du point A dans le graphique ci-dessus et modéré à léger, mais il y a une chance de vente. Le risque à la hausse rend cette stratégie utilisable uniquement lorsqu'il y a plus de deux courts métrages en excès ou 1: 3.

Stratégie n ° 21: Ratio Put Spread

Cela a du sens lorsque le marché est proche de la position B et bien que l'on s'attende à ce que le marché chute quelque peu, il y a une chance de forte hausse. Cette stratégie se fait rarement plus de deux shorts excédentaires en raison du risque baissier.

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