Introduction à la carrière de trading à terme:
Carrière de trading à terme n'est pas pour tout le monde. Il est disponible sur différents types d'actifs: actions, indices, paires de devises, matières premières, etc. Mais la négociation de contrats à terme n'est pas le point fort de tout le monde.
Votre avenir en tant qu'investisseur ou commerçant sur ces marchés est-il prometteur? Seulement si vous êtes clair sur les pièges et les obstacles avant de faire le saut. Alors, laissez-nous en apprendre davantage sur les bases et ce que vous devez savoir avant d'entrer dans le monde de la carrière de trading à terme.
Comment faire du trading à terme sur tout le monde
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Contrat à terme: négociation d'actions ou d'indices à durée fixe dans le futur
Le contrat de carrière dans le négoce à terme, c'est quand il y a un accord entre un acheteur et un vendeur pour effectuer un nombre fixe d'actions ou d'index à un certain moment dans le futur pour un prix qui est prédéterminé.
Les contrats de carrière de trading à terme peuvent être librement échangés sur les bourses car ils sont standardisés en termes de taille de contrat et de date d'expiration. Les deux contrats à terme les plus couramment négociés sont les contrats à terme sur actions et les contrats à terme sur indices.
Contrats à terme sur actions: contrats dérivés qui autorisent l'achat ou la vente d'actions à un prix fixe à une date précise.
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Le lot ou la taille du contrat: négocier au-delà des actions individuelles
Sur les marchés dérivés, les contrats ne peuvent pas être échangés contre une seule action. Chaque contrat de carrière de négociation de contrats à terme sur actions comprend un lot fixe d'actions sous-jacentes. La taille du lot est basée sur l'échange sur lequel le commerce est effectué et diffère d'un stock à l'autre.
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Durée des contrats de carrière en trading à terme: aussi simple que 1-2-3
Le contrat est un accord pour des transactions futures. Les contrats de carrière en trading à terme sont disponibles pour des durées de 1, 2 et 3 mois, appelés mois proche, moyen et lointain.
A l'expiration des contrats, un nouveau contrat est introduit pour les 3 durées. Le mois au cours duquel le contrat expire est appelé mois du contrat.
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Futures indiciels: mesurer les changements au fil du temps
L'indice boursier est utilisé pour mesurer les variations des prix des actions sur une période de temps. Les actions de futures sociétés de négoce similaires sont sélectionnées en termes d'industrie ou de taille.
Il existe de nombreux indices populaires tels que CNX Nifty 50, S & P500 et bien d'autres. Ils montrent les mouvements de prix sur différents marchés ou segments. Des contrats de carrière en trading à terme sont également disponibles sur ces indices.
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Contrats de carrière en négociation à terme: mesures égales des risques et des récompenses
Voici certains des avantages de la négociation de contrats de carrière de négociation de contrats à terme:
- Les opérateurs de couverture peuvent transférer le risque aux spéculateurs
- Les traders ont une idée de ce que les prix à terme des actions ou la valeur d'un indice peuvent potentiellement être
- Le prix futur actuel détermine la demande et l'offre futures d'actions
- Le trading sur marge permet aux petits spéculateurs de prendre de grandes chances sur le marché des techniques de trading à terme
Mais avec les récompenses viennent aussi les risques associés qui sont les suivants:
- Une spéculation excessive due à un effet de levier élevé pourrait entraîner des pertes colossales
- Les produits dérivés dans les techniques de négociation à terme sont plus compliqués que les actions ou la négociation d'un indice
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Le modèle de tarification: coût de portage par rapport aux attentes
Les futures désignent les produits dérivés dont la valeur est basée sur le prix de l'actif sous-jacent, mais ce prix n'est pas direct. 2 modèles sont les plus couramment utilisés pour la tarification des contrats de carrière de trading à terme:
Modèle de coût de portage: ce modèle considère que les marchés sont parfaitement efficaces, il n'y a donc pas de différences dans les prix de vente au comptant et à terme.
Ce modèle ne permet pas l'arbitrage ou lorsque les commerçants bénéficient de différences de prix sur deux marchés ou plus.
Par conséquent, le prix d'un contrat de carrière de négociation à terme équivaut au prix au comptant moins les coûts nets de l'actif comptable jusqu'à la date d'échéance.
Prix à terme = prix au comptant + (coût de portage - retour de portage)
Le coût de portage est le coût de détention de l'actif jusqu'à l'échéance du contrat de carrière sur le marché à terme. Le retour sur investissement est le revenu dérivé de l'actif tout en le détenant comme des dividendes, des bonus, etc.
Coût de portage - Retour de portage = Coût net de portage
Garder une position ouverte sur le marché au comptant peut signifier des pertes ou des gains et le prix du contrat de carrière sur le marché à terme en est la base.
Modèle d'espérance: il indique que le prix futur d'un actif est le prix au comptant attendu à l'avenir. Le sentiment du marché est donc la clé de la tarification du contrat de carrière de trading à terme selon ce modèle.
Ce modèle considère qu'il n'y a pas de lien entre le prix au comptant actuel de l'actif et ses prix de négociation à terme. Les tendances signifient tout dans ce modèle, où les prix futurs sont utilisés pour anticiper les fluctuations de prix dans le segment des espèces.
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Base: Différence entre le prix au comptant et le prix à terme
Différent entre les prix de négociation à terme et son prix au comptant est la base. La base est négative si les prix de négociation à terme de l'actif s'échangent plus haut que le prix au comptant et positive si l'inverse est vrai.
- La base de l'actif est négative: marché haussier
- La base de l'actif est positive: marché baissier
Vente et achat si le contrat de carrière de négociation de contrats à terme est identique à la transaction d'unités d'actions du marché au comptant. La seule différence est que la livraison n'est pas immédiate. En ce qui concerne les techniques de négociation de contrats à terme sur indices, vous pouvez négocier de la même manière que vous le feriez pour des actions.
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Acheter un contrat à terme: étapes à suivre dans le présent
Une condition préalable à la négociation en bourse, que ce soit dans le segment des dérivés, c'est le futur compte de négociation. En dehors de cela, vous devez également payer la totalité de la valeur des actions achetées si la transaction se fait dans le segment des espèces.
Le paiement initial est appelé argent de marge. Cela réduit le risque encouru par une bourse et contribue au maintien de l'intégrité d'un marché. Une fois un contrat de carrière de trading à terme acheté, l'argent de marge est remis.
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Règlement du contrat - Aller au-delà de la livraison immédiate
Lors de la négociation de contrats futurs, les transactions n'impliquent pas la livraison immédiate d'actifs. Le règlement du contrat n'a lieu qu'à la date de son expiration. Les commerçants peuvent également régler avant l'expiration du contrat s'ils le souhaitent.
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Acheter un contrat à terme: étapes à suivre dans le présent
Un marché à terme exige que les investisseurs individuels s'engagent dans 4 types différents de marges sans lesquelles l'achat ou la vente n'est pas possible.
- Marge initiale - Il s'agit du pourcentage de la valeur totale du contrat qui doit être payé d'avance
- Marge d'exposition - Fixée par la bourse pour contrôler la volatilité du marché et trop de spéculation
- Marge premium - versée aux sous-traitants / écrivains
- Mark to Market Margin - Couvre la différence entre le coût du contrat et le coût de clôture
La marge initiale est le pourcentage de la position ouverte et est fixée pour différentes positions par compensation ou échange maison. Les facteurs influençant le montant de la marge initiale sont la volatilité des actions et le coût des intérêts.
La marge d'exposition est fixée par les bourses pour contrôler la volatilité et la spéculation excessive et est prélevée sur la valeur du contrat qui doit être ramené ou vendu.
Mark to Market Margin - Il s'agit de la différence entre le coût du contrat et son prix de clôture le jour de l'achat du contrat. Par la suite, la marge couvre les différences quotidiennes de cours de clôture.
Marge Premium - Il s'agit du montant fourni au vendeur pour la composition des contrats. Mentionné généralement par action, cela permet à l'acheteur de payer la marge lorsque l'on reçoit la même chose qu'un vendeur.
Les paiements de marge permettent aux commerçants de saisir les opportunités du marché en payant une petite somme d'argent au lieu de la valeur totale des contrats.
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Ne renversez pas la tendance, suivez-la
Le conseil le plus difficile pour un trader est de suivre les tendances. Les commerçants sont des individualistes à l'esprit indépendant qui ne font pas partie de la foule ou d'une partie du troupeau. Inverser la tendance ne fonctionnera pas, la suivre.
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Suivez un système, ne descendez pas dans le chaos
Soyez très clair sur les raisons pour lesquelles vous vous lancez dans les techniques de trading à terme, si vous voulez atteindre les jalons du succès. Les techniques de négociation à terme réussies consistent à être parfaitement clairs sur les éventuelles fluctuations du marché dans le temps à venir. Si vous manquez de clarté, ne vous attendez pas à aller très loin sur les marchés.
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La sur-négociation entraînera une sous-performance
La performance est tout ce qui concerne les techniques de trading à terme. Vous devez donc éviter le sur-trading et appliquer des techniques de gestion de l'argent pour le trading.
N'acquérir un poste que lorsque l'objectif de profit est connu et que vous savez comment sortir si les choses deviennent difficiles. Tradez avec les tendances plutôt que contre elles et ne négociez pas plusieurs marchés avec peu de capital.
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La volatilité peut être explosive
La négociation de contrats volatils est une arme à double tranchant. Ce n'est pas facile si vous optez pour les choix difficiles qu'un marché volatil vous oblige à faire. N'oubliez pas de calculer le rapport risque / récompense avant d'opter pour un métier et de vous prémunir contre le risque de le conserver trop longtemps.
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Il n'y a pas de place pour les émotions dans la carrière en trading à terme
Un point important est que vous devez établir des plans de trading avant l'ouverture du marché pour éliminer toute perte émotionnelle d'objectivité.
Soyez clair sur les points d'entrée et de sortie ainsi que sur les objectifs. Agissez, ne réagissez pas si vous voulez faire des profits. Optez pour un changement de session uniquement lorsque vous avez une raison suffisante de le faire.
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Suivez un plan, pensez à l'avance
Une fois qu'une position a été définie et que les arrêts sont sélectionnés, ne vous désengagez pas tant que l'arrêt n'est pas atteint ou que la raison fondamentale pour prendre une position change. Utilisez l'analyse technique pour maintenir la discipline et ne transigez pas sur l'objectivité émotionnelle.
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La discipline est essentielle
Ayez un plan détaillé pour chaque métier qui ne changera pas à moins que des données solides ne le soutiennent. La gestion disciplinée de l'argent implique une répartition intelligente des transactions ainsi qu'une gestion des risques et lorsque vous effectuez une transaction réussie, ne vous laissez pas emporter par le succès du mouvement gagnant.
N'oubliez pas que la carrière de trading à terme est comme un jeu d'échecs … vous ne pouvez survivre que si votre prochain coup est assez bon.
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Impulse Trading est sorti
Un système de sélection des métiers rigoureux est essentiel. Être impulsif plutôt qu'objectif peut vous coûter plus cher qu'un seul métier. Échangez avec un plan plutôt que de le baser sur des émotions. Planifiez comment retirer des bénéfices, décidez du risque de marge sur le commerce et où sortir sur le marché.
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Réduisez vos pertes
Un point important à retenir est que la réduction de vos pertes ouvrira la voie à la poursuite de vos bénéfices. Il n'est pas facile d'admettre une erreur, mais plus tôt vous le ferez, moins cela vous coûtera dans une carrière de trading à terme.
Si une position continue à aller contre vous, il est temps de sortir rapidement. Utilisez le stop loss ou vous perdrez vos gains.
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Avoir un bon plan de trading
Cela implique une compréhension claire des points d'entrée et de sortie, des objectifs de prix, des ratios risque-récompense, des arrêts, des données sur les niveaux de prix historiques, des influences saisonnières, de l'analyse des graphiques, des prix des marchés connexes et des rapports gouvernementaux. Si vous omettez les petits caractères. ne vous attendez pas à faire des bénéfices.
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Ne dépassez pas un marché haussier
Si vous restez assez longtemps, les marchés haussiers peuvent devenir baissiers assez rapidement. Si vous restez trop longtemps sur un bon marché, vous êtes obligé de rester trop longtemps sur un mauvais. Avoir la capacité de réduire rapidement les positions perdantes. Une carrière dans le trading de futures qui donne des bénéfices consiste à savoir quand tirer le cerf-volant et quand le laisser voler.
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Accepter les pertes, s'adapter aux gains
Un autre point important est que vous devez accepter vos pertes et vous adapter aux bénéfices. Apprenez à négocier sur le côté court et surveillez les divergences sur les marchés associés. Se tenir à l'écart est aussi important que d'intervenir. Sur les marchés, la patience est une vertu.
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N'ajoutez pas à une position perdante
Si vous pensez que l'équilibrage des pertes en investissant plus est la voie à suivre, il n'y a qu'une seule direction dans laquelle vous allez descendre! Alors, faites attention à cela et assurez-vous de ne pas choisir le côté perdant, car c'est ainsi que la carrière de trading à terme peut avoir de très mauvaises répercussions avec le temps.
Conclusion
Augmenter les profits, réduire les pertes, rester rationnel, ne pas perdre l'équilibre émotionnel… ce sont tous des éléments essentiels des techniques de trading à terme réussies.
Pour être une excellente carrière dans le trading de contrats à terme, vous devez accroître votre capacité de réflexion prospective et de percevoir les fluctuations du marché avant qu'elles n'augmentent. Garder une longueur d'avance dans le jeu consiste à anticiper le prochain coup.
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